计划财务部职能 计划财务部职能

吉林水工局公司

计划财务部职能

发布时间:2019-11-01 09:43:52  作者:吉林水工局集团  点击数:1101
1. 负责水工局集团公司会计核算、财务管理、预算管理、投融资管理工作。
2. 建立健全集团财务管理制度,建立集团整体财务核算体系、 财务监控体系与财务分析体系,并按照财务集中管理的要求,建立完善整体统一的会计科目体系。
3. 负责集团公司会计基础工作, 财务信息披露、 税务管理及税金缴纳、财务报表的汇总与上报, 指导下属公司开展会计核算工作,对各下属公司财务报表进行审核、合并。
4. 组织开展集团公司整体各项财务分析工作,汇总填报各类投资,财务相关综合报表数据, 按要求编制公司年度、季度、月度财务分析报告,提出财务分析意见并形成财务分析报告。
5. 组织制定集团公司整体资金管理体系, 编制集团公司年度及阶段性资金使用计划并监督计划执行情况,进行资金调度,为集团公司各项生产经营提供资金支持与保障。
6. 组织制定集团整体成本核算标准,监督各项成本的开支范围,审核集团整体财务相关费用的真实性,合法性,监控各下属公司成本控制情况与各项财务费用开支。
7. 负责对集团公司及下属公司财务收支及有关经济活动进行业务指导, 组织实施下属公司外派财务人员的任免、考核,及财会人员培训等工作。
8. 监控集团公司与下属公司利润目标完成情况;组织编制集团整体利润分配方案,指导、监督集团下属公司的利润分配管理。
9. 加强集团公司应收款项的核算和监控,督促财务资金收支两条线的执行情况;检查督促下属公司的应收款项回笼。
10.组织汇总编制、调整集团公司整体年度预算计划并上报,组织对集团公司整体年度预算进行分解,明确集团公司各相关部门,下属公司的预算目标和工作责任。
11.推动预算实施, 对集团整体预算执行情况进行监控,组织编制集团整体年、季、月度预算执行情况分析报告,及时反馈预算执行过程中的各项问题,并提出合理化意见建议。
12.审核下属公司年度财务预算,并对预算的执行情况进行分析汇总,审核下属公司年、季、月度财务预算执行况分析报告。
13.负责制定、完善集团公司投资、融资管理制度。
14.负责集团公司融资分析、融资方案制定与担保管理工作。
15. 负责对集团公司资金需求进行预测, 及时出具分析报告, 对融资风险提出相应的应对措施,制定并实施相应的融资解决方案。
16.负责集团公司贷款申报及信用等级评定工作。
17.负责制定、完善集团公司财务内部控制管理制度。